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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UI5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,440	21,800	17,360
Ações	38,150	38,210	0,060
Título	38,220	46,380	8,160
Conversíveis	14,910	14,910	0,000
Outros	4,280	5,070	0,790

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,060	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	2,587	2,539
Índice Preço/Vendas	1,899	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,751	10,726
Retorno com dividendos	1,899	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	12,062	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,810	20,589
Imóveis	13,100	3,929
Serviços Financeiros	12,700	15,393
Serviços de Comunicação	10,230	6,783
Saúde	9,880	12,866
Consumo Cíclico	9,140	10,686
Industriais	8,850	11,808
Consumo Não-Cíclico	4,650	7,526
Energia	2,710	4,050
Materiais Básicos	2,350	5,118
Utilidades	1,590	3,534

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5,95	89,100	+0,79%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5,95	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5,09	36,270	+0,75%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	5,06	15,686	+0,27%
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	4,89	78,530	+0,90%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4,67	11,794	+0,43%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4,24	178,810	+0,15%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4,08	193,655	+0,64%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,07	-	-
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4,03	232,650	+0,65%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	269,91M	13,36	2,23	6,51
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	105,28M	7,93	-1,35	2,53
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	705,65K	2,14	-0,43	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	27,75M	2,14	-0,42	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	105,28M	1,83	-2,19	-

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