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(lf) - Flexi Allocation Greece Fund Eurobank (0P0000JSJA)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385659072

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JSJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund (0P0000JSJA). Nossos dados do Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	50,340	50,340
Título	42,550	42,550
Conversíveis	7,770	7,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,104	15,203
Índice Preço/Valor Contábil	1,171	2,137
Índice Preço/Vendas	0,737	1,496
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,610	8,950
Retorno com dividendos	3,368	2,846
Crescimento de lucros em 5 anos	9,439	10,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,400	15,635
Industriais	17,540	15,321
Utilidades	14,180	4,014
Consumo Cíclico	11,300	11,869
Consumo Não-Cíclico	7,960	7,451
Energia	6,530	4,677
Serviços de Comunicação	5,320	6,465
Imóveis	4,980	3,737
Materiais Básicos	4,420	7,488
Tecnologia	1,380	17,336

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	6,01	105,080	0,00%
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	5,11	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	3,98	87,930	-0,24%
Mytilineos	GRS393503008	3,86	31,2600	-0,45%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3,69	-	-
Piraeus Bank	GRS014003032	3,58	3,50	-2,78%
National Bank of Greece	GRS003003035	3,33	6,806	-2,58%
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	3,33	106,00	-0,67%
Coca Cola HBC AG	CH0198251305	3,08	2.850,0	+1,21%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2,86	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	325,3M	4,24	0,66	0,79
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	146,02M	13,18	5,54	7,30
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	132,35M	6,57	-0,55	2,50
Postbank LFs Bal Blend Glbl	132,35M	6,57	-0,55	2,43
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	132,35M	7,13	0,09	3,16

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.003,9	+5,2	+0,09%
US 30	44.775,5	+53,4	+0,12%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.425,0	-185,0	-0,19%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,81	+0,03	+0,04%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0565	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	151,21	+0,12	+0,08%
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IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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