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Blackrock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 Eur (0P0000GAN0)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0368266499

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000GAN0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (0P0000GAN0). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,010	5,140	1,130
Título	93,070	93,570	0,500
Conversíveis	2,920	2,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,826	76,143
Não alocado	3,986	11,556
Governo	3,282	11,536
Derivativo	0,256	14,081
Securitizado	0,281	7,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 416

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	3,99	-	-
Danske Bank A/S 1%	XS2299135819	1,27	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	1,22	-	-
UBS Group AG 4.75%	CH1255915014	1,21	-	-
EP Infrastructure AS 1.82%	XS2304675791	1,10	-	-
Eurobank S.A. 4.88%	XS2806452145	1,10	-	-
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.5%	XS1222594472	1,08	-	-
BPCE SA 6.29%	-	1,02	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,01	-	-
Deutsche Bank AG 4.79%	XS1071551474	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	916,14M	0,66	2,16	3,97
LU1005243412	60,58M	1,69	1,56	0,93
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	530,12M	1,84	2,85	2,20
LU0277197595	21,05M	1,69	3,61	3,47
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3,81M	1,05	0,59	0,87

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Ibovespa	126.792	-4.348	-3,32%
Ibovespa Futuros	127.065	-4.740	-3,60%
US 500	5.198,6	-198,0	-3,67%
US 30	39.376,3	-1.169,6	-2,88%
S&P 500 VIX	39,30	+9,28	+30,91%
Bitcoin Futuro	83.145,0	+645,0	+0,78%
Índice Dólar	102,307	+0,512	+0,50%

Petróleo Brent	65,62	-4,52	-6,44%
Petróleo WTI	62,13	-4,82	-7,20%
Café Contrato C	371,28	-13,97	-3,63%
Soja Chicago	980,38	-30,63	-3,03%
Cacau NY	8.491,50	-799,50	-8,61%
Ouro	3.055,59	-66,11	-2,12%
Açúcar NY nº11	18,98	-0,13	-0,68%

Dólar/BRL	5,8025	+0,1735	+3,08%
EUR/BRL	6,3735	+0,1507	+2,42%
EUR/Dólar	1,0987	-0,0064	-0,58%
Dólar/JPY	145,74	-0,32	-0,22%
GBP/Dólar	1,2940	-0,0159	-1,21%
GBP/BRL	7,5070	+0,1309	+1,77%
CAD/BRL	4,0855	+0,0892	+2,23%

Petrobras PN	34,01	-1,99	-5,53%
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Casas Bahia ON	7,82	+0,05	+0,64%
Magazine Luiza ON	11,22	-0,58	-4,92%
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Oi ON	0,92	-0,03	-3,16%
Weg ON	43,24	-1,03	-2,33%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BlackRock Global .	18,060	0,000	0,00%
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Nordea Korkotuott.	16,044	+0,004	+0,02%
Evli North Americ.	181,645	-17,163	-8,63%
China Southern Ca.	1,000	0,000	0,00%
SIS Equity Fund	16,943	-0,518	-2,97%
Pioneer Obbligazi.	5,112	-0,021	-0,41%