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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X41D)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877639

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X41D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X41D). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	10,500	9,650
Título	98,400	103,630	5,230
Conversíveis	0,800	0,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,950	43,250
Corporativo	34,575	34,707
Securitizado	17,978	8,896
Derivativo	-0,058	13,501
Não alocado	0,803	11,068

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,103

Nº de participações vendidas: 114

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,49	96,090	+0,25%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,43	101,310	+0,25%
France (Republic Of)	FR001400XJJ3	1,33	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,19	103,810	+0,48%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,18	92,550	+0,28%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	1,15	99,780	+0,41%
Italy 3.85 01-Oct-2040	IT0005635583	1,06	96,980	+0,57%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,02	101,350	+0,31%
Dexia SA	XS1936137139	0,92	-	-
OP Corporate Bank PLC	XS2185867673	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	16,22B	0,66	2,16	3,97
Renminbi Bond Fund A3u	16,22B	0,67	2,16	3,97
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	531,35M	1,84	2,85	2,20
LU0278467773	60,64M	1,69	1,56	0,93
US Dollar High Yield Bond Fund X2 U	296,74K	2,00	5,60	5,47

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Ibovespa Futuros	128.890	-2.915	-2,21%
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US 30	39.509,3	-1.036,6	-2,56%
S&P 500 VIX	36,53	+6,51	+21,69%
Bitcoin Futuro	83.120,0	+620,0	+0,75%
Índice Dólar	101,885	+0,090	+0,09%

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Cacau NY	9.118,50	-172,50	-1,86%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,7505	+0,1215	+2,16%
EUR/BRL	6,3452	+0,1224	+1,97%
EUR/Dólar	1,1037	-0,0014	-0,13%
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