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Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWV)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090980383

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SWV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class (0P00000SWV). Nossos dados do Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	79,780	79,780	0,000
Título	19,660	20,880	1,220
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	2,240	2,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,337	12,080
Índice Preço/Valor Contábil	1,333	1,689
Índice Preço/Vendas	1,095	1,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,191	9,105
Retorno com dividendos	2,842	2,759
Crescimento de lucros em 5 anos	7,147	8,974

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	36,140	29,980
Serviços Financeiros	20,580	16,907
Serviços de Comunicação	17,180	14,488
Tecnologia	6,600	10,312
Saúde	3,720	4,624
Energia	3,570	2,964
Consumo Não-Cíclico	3,330	6,025
Industriais	3,190	8,394
Imóveis	2,220	3,472
Materiais Básicos	1,890	3,011
Utilidades	1,590	2,787

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,47	497,80	-1,23%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	7,92	98,885	+0,03%
Alibaba	KYG017191142	7,56	123,50	-5,00%
Meituan	KYG596691041	4,62	157,90	+0,06%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	4,00	83,55	+0,72%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,91	6,910	-0,29%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,30	45,90	+3,03%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,22	113,67	-4,54%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	2,29	5,460	-1,27%
Hang Seng China Enterprises Index Future Jan 25	-	2,27	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		4,78B	3,15	2,43	2,58
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		251,33M	10,46	14,77	7,24

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.369,9	-26,7	-0,49%
US 30	40.325,8	-220,1	-0,54%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.005,0	+505,0	+0,61%
Índice Dólar	101,632	-0,163	-0,16%

Petróleo Brent	69,59	-0,55	-0,78%
Petróleo WTI	66,41	-0,54	-0,81%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.009,38	-2,63	-0,26%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
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Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2305	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1061	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	146,09	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3083	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,3687	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	3,9972	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Eurizon Fund - Eq.	124,520	-0,480	-0,38%
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PNB Prime Dollar .	1,226	0,000	0,01%
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Old Mutual Newton.	1,72	-0,02	-0,98%
Harel Tracking 90.	169,450	+0,200	+0,12%
Migdal Model +15%	195,880	+0,500	+0,26%
SKAGEN Vekst B	5.004,788	-19,054	-0,38%