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Erste Portfolio Bond Europe Eur R01 T (0P00000NIH)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000812805

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000NIH - Dados Históricos

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22.11.2024	97,000	97,000	97,000	97,000	0,12%
21.11.2024	96,880	96,880	96,880	96,880	-0,12%
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19.11.2024	96,760	96,760	96,760	96,760	-0,17%
18.11.2024	96,920	96,920	96,920	96,920	0,05%
15.11.2024	96,870	96,870	96,870	96,870	0,27%
14.11.2024	96,610	96,610	96,610	96,610	-0,14%
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12.11.2024	96,980	96,980	96,980	96,980	0,40%
11.11.2024	96,590	96,590	96,590	96,590	0,43%
08.11.2024	96,180	96,180	96,180	96,180	0,07%
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06.11.2024	96,070	96,070	96,070	96,070	-0,18%
05.11.2024	96,240	96,240	96,240	96,240	0,06%
04.11.2024	96,180	96,180	96,180	96,180	-0,37%
31.10.2024	96,540	96,540	96,540	96,540	-0,50%
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25.10.2024	97,570	97,570	97,570	97,570	0,42%
24.10.2024	97,160	97,160	97,160	97,160	-0,03%
23.10.2024	97,190	97,190	97,190	97,190	-0,21%

Alta: 97,570

Baixa: 96,070

Diferença: 1,500

Média: 96,786

Var%: -0,400

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