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Belgravia Value Strategy A Fi (0P0001HVBN)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182838005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001HVBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Strategy Fund FI (0P0001HVBN). Nossos dados do Value Strategy Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,240	12,840	6,600
Ações	89,600	89,600	0,000
Título	4,160	4,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,720	14,322
Índice Preço/Valor Contábil	2,132	2,080
Índice Preço/Vendas	1,189	1,430
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,030	9,454
Retorno com dividendos	1,698	3,365
Crescimento de lucros em 5 anos	9,865	10,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	25,420	15,147
Tecnologia	17,410	9,266
Consumo Cíclico	13,560	9,878
Industriais	11,200	16,545
Consumo Não-Cíclico	10,040	11,096
Serviços de Comunicação	8,820	5,200
Materiais Básicos	5,730	6,590
Serviços Financeiros	4,050	17,986
Utilidades	3,780	4,604

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IONOS SE	DE000A3E00M1	5,92	23,15	-1,07%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	4,82	1.957,00	-0,41%
Adidas	DE000A1EWWW0	4,43	220,40	-0,72%
Ion Beam Applications	BE0003766806	4,29	13,82	+3,13%
Scout24 AG	DE000A12DM80	4,25	85,400	+0,35%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,16	99,64	+0,03%
Reply SpA	IT0005282865	4,04	150,40	-1,25%
SAP	DE0007164600	3,94	220,150	-1,37%
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	3,67	75,10	0,00%
Criteo Sa	US2267181046	3,39	41,98	+0,99%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	121,36M	15,29	6,30	-
ES0108240005	42,77M	8,99	3,50	-
ES0164691034	30,64M	2,53	-2,37	-
IF Global Management FI	16,72M	7,57	2,90	-
ES0108192008	10,84M	14,52	8,43	-

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Ibovespa Futuros	128.772	-1.948	-1,49%
US 500	5.997,3	-24,3	-0,40%
US 30	44.717,3	-143,0	-0,32%
S&P 500 VIX	14,68	+0,58	+4,11%
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Índice Dólar	105,934	-1,034	-0,97%

Petróleo Brent	71,88	-0,44	-0,61%
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Casas Bahia ON	3,86	-0,23	-5,62%
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