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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 542,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001J92S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S). Nossos dados do Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,560	2,560	0,000
Título	97,440	97,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,809	17,392
Índice Preço/Valor Contábil	3,148	2,038
Índice Preço/Vendas	2,796	2,215
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,763	8,636
Retorno com dividendos	0,415	1,862
Crescimento de lucros em 5 anos	12,097	13,220

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,443	64,454
Não alocado	2,557	7,417

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7,43	97,290	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	7,20	100,390	-0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,69	100,699	+0,02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,85	101,610	+1,09%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,80	99,62	-0,06%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,51	100,300	-0,02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,24	101,210	+0,08%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,83	99,64	+0,03%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4,54	97,650	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4,41	97,86	-0,01%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,18B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,18B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,18B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,18B	3,21	1,90	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	19,18B	2,82	1,57	0,34

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US 30	44.753,0	-107,3	-0,24%
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