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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 598,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001J92S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S). Nossos dados do Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,380	2,380	0,000
Título	97,620	97,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,809	17,392
Índice Preço/Valor Contábil	3,148	2,038
Índice Preço/Vendas	2,796	2,215
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,763	8,636
Retorno com dividendos	0,415	1,862
Crescimento de lucros em 5 anos	12,097	13,220

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,620	65,151
Não alocado	2,380	7,803

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7,27	97,913	+0,06%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	7,06	100,400	+0,08%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,56	100,659	+0,06%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6,27	100,430	+0,12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,75	100,520	+0,22%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	5,43	102,320	+0,12%
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	4,92	96,94	+0,29%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	4,83	99,70	+0,10%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,73	99,72	+0,04%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4,31	98,26	+0,07%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,01B	0,27	2,35	0,66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,01B	0,19	1,65	0,35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,01B	0,26	2,30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,01B	0,25	2,20	0,53
Caixabank Monetario Plus FI	20,01B	0,21	1,84	0,41

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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