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28/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1UE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Valor Q FI (0P0000T1UE). Nossos dados do SWM Valor Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	50,850	50,850
Título	48,450	48,450
Conversíveis	0,700	0,700

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,582	35,348
Corporativo	30,039	46,928
Não alocado	19,321	17,645
Securitizado	1,356	6,787

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	5,49	-	-
Spain (Kingdom of) 2.357%	ES0L02507041	4,78	-	-
France (Republic Of) 2.6645%	FR0128379494	4,11	-	-
Spain (Kingdom of) 2.55601%	ES0L02505094	2,74	-	-
France (Republic Of) 2.34%	FR0128690692	2,74	-	-
France (Republic Of) 2.45564%	FR0128690700	2,73	-	-
France (Republic Of) 2.38299%	FR0128690700	2,73	-	-
Spain (Kingdom of) 2.335%	ES0L02508080	2,73	-	-
France (Republic Of) 2.39075%	FR0128838473	2,72	-	-
Volkswagen Leasing GmbH .25 12-Jan-2026	XS2282094494	2,70	98,480	-0,08%

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	151,66M	0,57	1,66	0,05
ES0180913016	82,53M	0,73	2,12	-
UBS Corto Plazo Euro FI	82,53M	0,65	1,87	1,94
ES0176929018	5,41M	0,57	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,24M	0,92	3,90	0,37

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US 30	40.306,9	-220,7	-0,54%
S&P 500 VIX	25,42	+1,25	+5,17%
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Índice Dólar	99,292	+0,274	+0,28%

Petróleo Brent	60,97	-2,31	-3,65%
Petróleo WTI	58,16	-2,26	-3,74%
Café Contrato C	400,60	+0,80	+0,20%
Soja Chicago	1.043,50	-8,50	-0,81%
Cacau NY	8.918,50	+27,50	+0,31%
Ouro	3.320,04	-13,56	-0,41%
Açúcar NY nº11	17,27	-0,27	-1,54%

Dólar/BRL	5,6650	+0,0445	+0,79%
EUR/BRL	6,4226	+0,0205	+0,32%
EUR/Dólar	1,1347	-0,0039	-0,34%
Dólar/JPY	142,67	+0,40	+0,28%
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Petrobras PN	30,37	-0,19	-0,62%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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