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Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D7G3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3). Nossos dados do SWM Renta Fija Flexible Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,230	15,500	9,270
Título	88,920	88,920	0,000
Conversíveis	2,640	2,640	0,000
Preferenciais	2,200	2,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,739	48,401
Derivativo	9,219	9,698
Governo	8,391	34,877
Não alocado	-2,984	17,759

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,01	99,321	+0,03%
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1,53	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1,52	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,47	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,46	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1,43	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1,41	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,41	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1,40	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1,39	99,69	+0,10%

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	152,55M	0,22	1,36	0,02
ES0180942007	152,55M	0,24	1,60	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	75,02M	0,44	1,34	2,05
ES0176929018	22,07M	0,23	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	13,02M	2,94	3,53	0,63

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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