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Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D7G3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3). Nossos dados do SWM Renta Fija Flexible Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,670	13,850	9,180
Título	91,390	91,390	0,000
Conversíveis	1,350	1,350	0,000
Preferenciais	2,590	2,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,305	48,574
Derivativo	9,175	8,625
Governo	5,673	35,039
Não alocado	-4,502	16,434

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,87	99,64	+0,03%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,81	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1,80	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1,68	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,66	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1,65	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1,64	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1,64	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,63	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1,63	98,84	0,00%

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	159,76M	2,81	1,06	-0,05
ES0180942007	159,76M	2,98	1,29	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	68,99M	3,39	0,69	1,99
ES0176929018	21,92M	2,68	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,56M	10,51	1,71	0,25

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Ibovespa Futuros	128.736	-1.984	-1,52%
US 500	5.998,5	-23,1	-0,38%
US 30	44.734,2	-126,1	-0,28%
S&P 500 VIX	14,63	+0,53	+3,76%
Bitcoin Futuro	97.385,0	+4.715,0	+5,09%
Índice Dólar	105,940	-1,028	-0,96%

Petróleo Brent	71,88	-0,44	-0,61%
Petróleo WTI	68,32	-0,45	-0,65%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	990,25	+6,25	+0,64%
Cacau NY	9.146,00	-90,00	-0,97%
Ouro	2.664,41	+18,11	+0,68%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,8903	+0,0808	+1,39%
EUR/BRL	6,2305	+0,1367	+2,24%
EUR/Dólar	1,0574	+0,0088	+0,84%
Dólar/JPY	150,79	-2,31	-1,51%
GBP/Dólar	1,2679	+0,0111	+0,88%
GBP/BRL	7,4700	+0,1654	+2,26%
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Petrobras PN	38,89	-0,24	-0,61%
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Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
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