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Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3)

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6,770 -0,002 -0,02%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D7G3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3). Nossos dados do SWM Renta Fija Flexible Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,890	15,750	8,860
Título	87,490	87,490	0,000
Conversíveis	3,500	3,500	0,000
Preferenciais	2,120	2,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,461	47,563
Derivativo	8,831	11,542
Não alocado	-1,940	18,470
Governo	4,150	37,023

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,61	98,35	-0,46%
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1,46	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1,45	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,42	-	-
TAMOJL 6.875 15-Nov-2026	XS2010037682	1,40	103,58	-0,64%
OTP Bank PLC 7.35%	XS2560693181	1,40	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000A383J95	1,37	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1,35	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,35	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	145,58M	0,41	1,53	0,04
ES0180942007	145,58M	0,44	1,76	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	79,58M	0,98	2,31	2,01
ES0176929018	19,96M	0,41	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,73M	4,29	4,63	0,70

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
SWM Renta Fija Fl.	6,770	-0,002	-0,02%
Standard Life Inv.	48,692	-3,026	-5,85%
Grandeur Peak Glo.	13,69	-0,72	-5,00%
Lemanik SICAV Asi.	18,100	-0,280	-1,52%
Fondsfinans Norde.	30.832,452	-199,483	-0,64%
SURA Patrimonial .	17,295	+0,064	+0,37%
BNY Mellon Invest.	2,46	-0,17	-6,60%
CARTEIRA CORPORAT.	6,518	+0,020	+0,31%