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Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CTH5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5). Nossos dados do Alisio Cartera Sostenible ISR R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,930	22,220	15,290
Ações	34,950	34,950	0,000
Título	52,630	57,730	5,100
Conversíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	4,600	6,320	1,720

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,907	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	3,283	2,539
Índice Preço/Vendas	2,361	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,972	10,726
Retorno com dividendos	1,915	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,734	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,720	20,589
Serviços Financeiros	15,100	15,393
Saúde	12,910	12,866
Industriais	10,820	11,808
Consumo Cíclico	10,110	10,686
Serviços de Comunicação	6,560	6,783
Consumo Não-Cíclico	5,330	7,526
Materiais Básicos	3,390	5,118
Imóveis	3,120	3,929
Energia	2,070	4,050
Utilidades	1,860	3,534

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	9,43	4.203,640	+0,63%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	7,18	112,930	+0,08%
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	7,16	2.422,390	+0,10%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	6,97	41,24	+1,28%
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6,34	-	-
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	5,88	-	-
Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/A EU	LU0914734537	5,09	11.509,130	+0,12%
AXAWF Glb Rspnb Aggt I Cap EUR	LU0255028333	4,90	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	4,87	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,80	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	197,6M	8,11	0,75	2,68
Mistral Cartera Equilibrada I FI	197,6M	8,79	1,51	-
Boreas Cartera Activa R FI	166,83M	12,58	3,19	5,39
Boreas Cartera Activa I	166,83M	13,15	3,81	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	42,06M	5,52	0,63	0,63

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
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