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Trea Cajamar Ahorro A Fi (0P0001Q9FP)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 857,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

Classe de Ativo: Título

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0001Q9FP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP). Nossos dados do Trea Cajamar Ahorro A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,300	13,760	0,460
Título	80,450	80,450	0,000
Conversíveis	6,180	6,180	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,658	48,401
Governo	14,476	34,877
Não alocado	11,278	17,759
Derivativo	0,398	9,698
Securitizado	0,014	6,991

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 402

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,74	100,520	+0,22%
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,59	99,94	0,00%
Danske Bank A/S 3.915%	XS2798276270	1,51	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,47	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,34	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1,28	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1,24	100,040	0,00%
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,13	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,12	99,99	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,01	95,820	+0,05%

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,38B	0,26	1,96	0,79
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,03B	0,38	0,25	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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