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Trea Cajamar Ahorro A Fi (0P0001Q9FP)

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 708,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

Classe de Ativo: Título

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0001Q9FP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP). Nossos dados do Trea Cajamar Ahorro A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,660	13,910	0,250
Título	80,510	80,510	0,000
Conversíveis	5,830	5,830	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,123	48,574
Não alocado	12,945	16,434
Governo	8,575	35,039
Derivativo	0,507	8,625
Securitizado	0,017	6,871

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 355

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,76	95,340	+0,12%
Danske Bank A/S 4.349%	XS2798276270	1,68	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,49	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,42	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.08202%	XS2860946867	1,24	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,11	100,827	-0,02%
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1,07	99,720	+0,16%
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,06	99,49	+0,02%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,05	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,32B	3,35	1,64	0,72
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,05B	4,48	-0,58	-

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Índice Dólar	105,922	-1,046	-0,98%

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