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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 90,580 | 90,580 | 0,000 |
Título | 9,420 | 9,420 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 87,112 | 44,811 |
Não alocado | 12,888 | 31,994 |
Nº de participações compradas: 18
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 2.345% | FR0128690692 | 13,50 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 12,74 | 99,823 | +0,03% | |
Spain (Kingdom of) 2.35526% | ES0L02505094 | 9,01 | - | - | |
France (Republic Of) 2.2995% | FR0128838416 | 9,01 | - | - | |
France (Republic Of) 2.34411% | FR0128838424 | 9,00 | - | - | |
France (Republic Of) 2.36134% | FR0128690692 | 9,00 | - | - | |
France (Republic Of) 2.41407% | FR0128537216 | 4,52 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 2.45057% | ES0L02504113 | 4,51 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 2.44449% | ES0L02505094 | 4,51 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 2.44246% | ES0L02505094 | 4,51 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Valor P | 151,68M | 0,57 | 1,66 | 0,05 | ||
ES0180942007 | 151,68M | 0,62 | 1,89 | 0,20 | ||
UBS Corto Plazo Euro FI | 82,35M | 0,65 | 1,87 | 1,94 | ||
ES0180913016 | 82,35M | 0,73 | 2,12 | - | ||
UBS Bonos Gestion Activa FI | 12,24M | 0,92 | 3,90 | 0,37 |
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