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Swm Renta Fija Objetivo 2025 Ii A Fi (0P0001RLV6)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176929018

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001RLV6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6). Nossos dados do SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	80,500	80,500	0,000
Título	19,500	19,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	76,336	32,229
Governo	19,503	44,313
Corporativo	4,161	39,938

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	19,50	99,321	+0,03%
GLENXA 1.75 17-Mar-2025	XS1202849086	5,06	99,93	+0,02%
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	4,74	100,14	0,00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.125%	XS2491738352	4,66	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	4,63	97,50	0,00%
BP Capital Markets PLC 1.953%	XS1375957294	4,61	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 1.355%	XS1767930586	4,60	-	-
Kellanova 1.25%	XS1199356954	4,58	-	-
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 1.125%	XS1794394848	4,57	-	-
DBKG 2.75 17-Feb-2025	DE000DB7XJJ2	4,19	99,88	0,00%

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	152,55M	0,22	1,36	0,02
ES0180942007	152,55M	0,24	1,60	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	75,02M	0,44	1,34	2,05
ES0180913016	75,02M	0,46	1,59	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	13,02M	2,94	3,53	0,63

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US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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