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Swm Renta Fija Objetivo 2025 Ii A Fi (0P0001RLV6)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176929018

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001RLV6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6). Nossos dados do SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,590	15,590	0,000
Título	84,410	84,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,436	40,128
Não alocado	15,587	32,631
Governo	0,977	44,526

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	4,65	-	-
NTT Finance Corp 0.01%	XS2305026762	4,63	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.125%	XS2491738352	4,32	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	4,30	97,50	0,00%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.25%	XS2526839175	4,30	-	-
BP Capital Markets PLC 1.953%	XS1375957294	4,29	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 1.355%	XS1767930586	4,27	-	-
Kellanova 1.25%	XS1199356954	4,25	-	-
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 1.125%	XS1794394848	4,24	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 0.064%	XS2430285077	4,22	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	159,76M	2,81	1,06	-0,05
ES0180942007	159,76M	2,98	1,29	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	68,99M	3,39	0,69	1,99
ES0180913016	68,99M	3,59	0,93	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,56M	10,51	1,71	0,25

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US 30	44.756,4	-103,9	-0,23%
S&P 500 VIX	14,85	+0,75	+5,32%
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