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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

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114,209 -0,181 -0,16%

09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001BU9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D). Nossos dados do Dunas Valor Prudente R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,630	27,750	7,120
Título	65,040	66,860	1,820
Conversíveis	11,080	11,080	0,000
Preferenciais	1,330	1,330	0,000
Outros	2,170	2,180	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,783	15,940
Índice Preço/Valor Contábil	1,188	2,318
Índice Preço/Vendas	0,685	1,986
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,057	8,953
Retorno com dividendos	5,102	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	9,545	11,115

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	75,280	20,085
Consumo Não-Cíclico	44,930	4,584
Serviços Financeiros	44,840	15,203
Saúde	39,820	12,194
Consumo Cíclico	38,290	13,982
Materiais Básicos	18,710	5,984
Serviços de Comunicação	-0,240	7,272
Energia	-10,680	2,322
Industriais	-27,610	13,462
Utilidades	-123,340	2,832

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,65	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,47	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,32	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2798983545	2,00	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch	XS2843011615	1,95	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	1,92	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	1,86	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	XS2921540030	1,72	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	1,72	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	1,68	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,23B	0,99	3,77	1,31
Dunas Valor Flexible i	357,38M	4,81	7,77	4,29
ES0175316019	357,38M	4,92	7,16	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	239,74M	2,10	5,58	2,78
ES0175414012	239,74M	2,03	5,08	-

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Ibovespa Futuros	127.660	+1.205	+0,95%
US 500	5.335,3	+67,3	+1,28%
US 30	40.025,9	+432,2	+1,09%
S&P 500 VIX	39,95	-0,91	-2,23%
Bitcoin Futuro	83.270,0	+3.360,0	+4,20%
Índice Dólar	99,885	-0,725	-0,72%

Petróleo Brent	64,43	+1,10	+1,74%
Petróleo WTI	61,21	+1,14	+1,90%
Café Contrato C	360,25	+17,40	+5,08%
Soja Chicago	1.043,13	+14,13	+1,37%
Cacau NY	8.494,50	+406,50	+5,03%
Ouro	3.244,15	+66,65	+2,10%
Açúcar NY nº11	17,99	-0,13	-0,72%

Dólar/BRL	5,8760	-0,0096	-0,16%
EUR/BRL	6,6489	+0,2713	+4,25%
EUR/Dólar	1,1318	+0,0129	+1,15%
Dólar/JPY	143,82	-0,67	-0,46%
GBP/Dólar	1,3064	+0,0099	+0,76%
GBP/BRL	7,6755	+0,2056	+2,75%
CAD/BRL	4,2260	+0,0883	+2,13%

Petrobras PN	31,47	+0,24	+0,77%
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Magazine Luiza ON	10,28	+0,07	+0,69%
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Oi ON	0,46	-0,13	-22,03%
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