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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 239,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZF8D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D). Nossos dados do Dunas Valor Equilibrado R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,640	27,060	2,420
Ações	6,590	13,800	7,210
Título	55,940	56,090	0,150
Conversíveis	8,240	8,240	0,000
Preferenciais	1,540	1,540	0,000
Outros	3,040	3,060	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,489	15,940
Índice Preço/Valor Contábil	1,142	2,318
Índice Preço/Vendas	0,647	1,986
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,777	8,953
Retorno com dividendos	5,275	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	9,544	11,115

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	28,980	2,832
Industriais	27,170	13,462
Serviços Financeiros	14,970	15,203
Energia	7,880	2,322
Saúde	6,620	12,194
Consumo Cíclico	5,800	13,982
Serviços de Comunicação	5,050	7,272
Materiais Básicos	2,630	5,984
Consumo Não-Cíclico	1,840	4,584
Tecnologia	-0,930	20,085

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,36	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch	XS2843011615	2,13	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2798983545	2,08	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	2,07	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,88	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,75	-	-
FIL Ltd. 2.5%	XS1511793124	1,72	-	-
Umicore S.A. 0%	BE6322623669	1,63	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,54	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 5.625%	PTCMKAOM0008	1,46	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,23B	0,99	3,77	1,31
ES0175437005	1,23B	0,88	3,41	-
Dunas Valor Flexible i	357,38M	4,81	7,77	4,29
ES0175316019	357,38M	4,92	7,16	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	239,74M	2,10	5,58	2,78

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US 30	39.924,8	+331,1	+0,84%
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Índice Dólar	99,950	-0,660	-0,66%

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Açúcar NY nº11	17,99	-0,13	-0,72%

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EUR/BRL	6,6534	+0,2758	+4,32%
EUR/Dólar	1,1307	+0,0118	+1,06%
Dólar/JPY	143,87	-0,62	-0,43%
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GBP/BRL	7,6821	+0,2122	+2,84%
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Casas Bahia ON	7,16	+0,26	+3,77%
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Oi ON	0,46	-0,13	-22,03%
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