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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZF8D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D). Nossos dados do Dunas Valor Equilibrado R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	37,550	37,810	0,260
Título	97,190	97,840	0,650
Conversíveis	11,970	11,970	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000
Outros	2,470	2,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,063	15,624
Índice Preço/Valor Contábil	1,699	2,307
Índice Preço/Vendas	1,016	1,967
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,401	8,937
Retorno com dividendos	3,718	2,786
Crescimento de lucros em 5 anos	11,128	11,308

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,310	-1,092
Industriais	15,600	8,110
Tecnologia	14,660	14,482
Consumo Cíclico	12,630	21,539
Saúde	9,930	16,735
Utilidades	7,340	8,377
Consumo Não-Cíclico	7,040	7,451
Energia	6,200	0,523
Serviços de Comunicação	5,080	5,939
Materiais Básicos	3,570	13,981
Imóveis	0,650	8,258

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on Euro Stoxx 50	-	11,82	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	10,56	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	8,22	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7,78	272,527	-0,02%
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	5,81	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	5,41	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	4,91	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	3,96	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,76	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	3,03	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,08B	4,32	3,24	1,45
ES0175437005	1,08B	3,92	2,92	-
Dunas Valor Flexible i	320,11M	6,85	6,66	4,31
ES0175316019	320,11M	6,22	5,96	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	202,09M	5,25	5,02	2,59

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.348	+1,84%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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