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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 357,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316019

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Z7CE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE). Nossos dados do Dunas Valor Flexible R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,670	15,870	3,200
Ações	21,920	41,050	19,130
Título	52,230	56,520	4,290
Conversíveis	8,520	8,520	0,000
Preferenciais	1,820	1,820	0,000
Outros	2,840	2,890	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,458	15,940
Índice Preço/Valor Contábil	1,136	2,318
Índice Preço/Vendas	0,644	1,986
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,770	8,953
Retorno com dividendos	5,275	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	9,588	11,115

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	26,780	2,832
Industriais	26,630	13,462
Serviços Financeiros	15,690	15,203
Energia	7,540	2,322
Saúde	7,140	12,194
Consumo Cíclico	6,190	13,982
Serviços de Comunicação	4,910	7,272
Materiais Básicos	2,760	5,984
Consumo Não-Cíclico	2,270	4,584
Tecnologia	0,090	20,085

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,99	-	-
E.ON	DE000ENAG999	2,83	14,585	+2,14%
Redeia Corporacion	ES0173093024	2,17	18.710	+2.75%
Anima Holding SpA	IT0004998065	1,99	6,420	0,00%
Logista	ES0105027009	1,92	28,30	+1,22%
Ayvens	FR0013258662	1,90	7,75	+0,91%
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,90	-	-
Santander	ES0113900J37	1,88	5,6550	-0,12%
Put On Euro Stoxx 50 Jun25	-	1,86	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0175437005	1,23B	0,88	3,41	-
Dunas Valor Prudente I	1,23B	0,99	3,77	1,31
Dunas Valor Flexible i	357,38M	4,81	7,77	4,29
ES0175414012	239,74M	2,03	5,08	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	239,74M	2,10	5,58	2,78

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Ibovespa	126.205	-150	-0,12%
Ibovespa Futuros	126.335	-120	-0,09%
US 500	5.281,2	+13,1	+0,25%
US 30	39.663,2	+69,5	+0,18%
S&P 500 VIX	43,07	+2,21	+5,41%
Bitcoin Futuro	82.437,5	+2.527,5	+3,16%
Índice Dólar	99,665	-0,945	-0,94%

Petróleo Brent	63,53	+0,20	+0,32%
Petróleo WTI	60,28	+0,21	+0,35%
Café Contrato C	351,15	+8,30	+2,42%
Soja Chicago	1.039,38	+10,38	+1,01%
Cacau NY	8.424,00	+336,00	+4,15%
Ouro	3.246,79	+69,29	+2,18%
Açúcar NY nº11	17,97	-0,15	-0,83%

Dólar/BRL	5,9010	+0,0154	+0,26%
EUR/BRL	6,6935	+0,3159	+4,95%
EUR/Dólar	1,1349	+0,0160	+1,43%
Dólar/JPY	143,36	-1,13	-0,78%
GBP/Dólar	1,3064	+0,0099	+0,76%
GBP/BRL	7,7067	+0,2368	+3,17%
CAD/BRL	4,2449	+0,1072	+2,59%

Petrobras PN	30,87	-0,36	-1,15%
Vale ON	53,02	+0,24	+0,45%
Casas Bahia ON	7,22	+0,32	+4,64%
Magazine Luiza ON	10,38	+0,17	+1,67%
IRB Brasil ON	45,74	-2,07	-4,33%
Oi ON	0,52	-0,07	-11,86%
Weg ON	45,05	+0,14	+0,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Nordea 1 - Balanc.	1.041,566	+4,841	+0,47%
True Value Small .	17,111	+0,427	+2,56%
Tata Money Market.	1.001,519	0,000	0,00%