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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316019

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Z7CE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE). Nossos dados do Dunas Valor Flexible R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	84,020	84,020
Título	62,920	62,920
Conversíveis	2,330	2,330
Preferenciais	4,650	4,650
Outros	3,080	3,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,385	15,624
Índice Preço/Valor Contábil	1,389	2,307
Índice Preço/Vendas	0,892	1,967
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,256	8,937
Retorno com dividendos	4,504	2,786
Crescimento de lucros em 5 anos	8,597	11,308

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,350	8,110
Serviços Financeiros	19,120	-1,092
Consumo Cíclico	11,350	21,539
Tecnologia	10,890	14,482
Saúde	9,610	16,735
Utilidades	8,860	8,377
Energia	5,840	0,523
Consumo Não-Cíclico	5,590	7,451
Serviços de Comunicação	4,180	5,939
Materiais Básicos	3,870	13,981
Imóveis	0,330	8,258

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on Euro Stoxx 50	-	16,22	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	12,08	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	11,15	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	4,90	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,94	-	-
Euro Stoxx 50 Dec18	-	3,46	-	-
Euro Stoxx 50 Dec19	-	3,33	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	3,06	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	2,44	-	-
Iberdrola	ES0144580Y14	2,41	13,585	+1,95%

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0175437005	1,08B	3,92	2,92	-
Dunas Valor Prudente I	1,08B	4,32	3,24	1,45
Dunas Valor Flexible i	320,11M	6,85	6,66	4,31
ES0175414012	202,09M	4,75	4,53	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	202,09M	5,25	5,02	2,59

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.348	+1,84%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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