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Santander Renta Fija Privada Cartera Fi (0P0001IGAX)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175164013

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IGAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija Privada Cartera FI (0P0001IGAX). Nossos dados do Santander Renta Fija Privada Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,950	1,950
Título	94,050	94,050
Conversíveis	4,000	4,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,974	78,058
Não alocado	1,952	12,653
Governo	1,071	11,773

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 621

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	1,50	19,08	+0,32%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%	PTCGDNOM0026	0,68	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,66	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS2441552192	0,62	-	-
Sse PLC 1.75%	XS2156787173	0,53	-	-
Societe Generale S.A. 0.75%	FR0013479276	0,51	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	0,51	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	0,50	-	-
Prologis Euro Finance LLC 0.25%	XS2049582625	0,50	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0,50	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0112793015	2,87B	3,93	1,83	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,87B	3,78	1,74	0,82
SPB RF Corto Plazo A FI	2,87B	3,13	1,28	-
ES0138986007	2,52B	3,49	1,20	-
Santander Rendimiento B FI	2,16B	2,77	1,29	0,02

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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