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Rural 5 Garantía Renta Fija Fi (0P0001CNNI)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174118002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CNNI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural 5 Garantía Renta Fija FI (0P0001CNNI). Nossos dados do Rural 5 Garantía Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Alocação Setorial

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Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,378	69,802
Não alocado	0,622	36,462

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	47,38	99,59	+0,08%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	31,13	103,001	+0,03%
Canarias (Comunidad de) 0%	ES0000093437	17,44	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	3,43	98,915	+0,01%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	632,47M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	596,15M	6,47	1,64	-
ES0174215006	400,62M	4,01	0,68	-
Rural Mixto 15 FI	383,14M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto Internacional 15 FI	390,24M	5,31	2,08	0,65

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