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Gvc Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I Fi (0P0001MJDR)

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9,113 -0,095 -1,03%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0164838015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MJDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI (0P0001MJDR). Nossos dados do GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,630	98,760	1,130
Ações	2,370	84,920	82,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,032	15,005
Índice Preço/Valor Contábil	0,987	2,175
Índice Preço/Vendas	0,515	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,437	9,064
Retorno com dividendos	5,053	2,813
Crescimento de lucros em 5 anos	9,859	10,454

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	55,370	23,289
Serviços Financeiros	35,530	20,286
Consumo Cíclico	9,260	10,022
Imóveis	8,140	9,264
Energia	1,620	4,487
Materiais Básicos	-0,990	6,668
Consumo Não-Cíclico	-3,040	4,200
Serviços de Comunicação	-5,880	9,168

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bankinter	ES0113679I37	5,23	9,280	+7,51%
Carnival Corp	PA1436583006	5,19	17,60	-10,25%
Ryanair	IE00BYTBXV33	5,10	12,0000	0,00%
BNP Paribas	FR0000131104	5,08	67,23	+5,41%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4,87	48,700	+1,04%
Saint Gobain	FR0000125007	4,53	81,94	+7,03%
Sixt AG Vz	DE0007231334	4,42	51,800	+2,98%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4,30	9,035	+4,94%
Nidec Corp	JP3734800000	4,26	2.019,0	-6,61%
Verallia	FR0013447729	3,91	27,50	+2,84%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0157638018	24,83M	0,42	7,76	3,99
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	1,13M	0,32	7,01	-
Fondguissona Global Bolsa FI	76,41M	5,75	6,16	3,33
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	75,92M	-11,58	2,34	0,69
Im 93 Renta FI	60,76M	0,11	3,37	1,13

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.250,6	-17,4	-0,33%
US 30	39.432,5	-161,2	-0,41%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.850,0	+940,0	+1,18%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	63,01	-0,32	-0,51%
Petróleo WTI	59,69	-0,38	-0,63%
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Soja Chicago	1.025,38	-2,63	-0,26%
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Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6622	+0,2846	+4,46%
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DWS Invest Enhanc.	139,730	+2,530	+1,84%
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Shinkin Fukoku SR.	27.572,000	+2.110,000	+8,29%
Perpetual Wholesa.	2,060	-0,030	-1,41%