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Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R Fi (0P0001P1LJ)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Solventis SGIIC

ISIN: ES0156136030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001P1LJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI (0P0001P1LJ). Nossos dados do Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,370	10,840	0,470
Ações	63,060	63,060	0,000
Título	24,120	26,700	2,580
Outros	2,450	2,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,564	16,427
Índice Preço/Valor Contábil	2,023	2,487
Índice Preço/Vendas	1,531	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,067	10,107
Retorno com dividendos	2,553	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	9,872	11,077

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	15,540	11,991
Tecnologia	15,520	19,172
Serviços Financeiros	13,840	15,995
Saúde	12,270	11,765
Industriais	8,500	12,163
Utilidades	8,090	3,147
Imóveis	7,260	2,800
Materiais Básicos	6,230	6,994
Consumo Não-Cíclico	5,370	7,253
Serviços de Comunicação	4,780	7,569
Energia	2,610	5,781

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	11,62	43.222,220	+0,01%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	7,31	32,489	+0,17%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	5,94	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	5,93	102,310	0,00%
International Petroleum Corp	NO0012423476	5,42	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4,71	2,95	-0,34%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3,79	89,07	-0,70%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3,37	55,125	-0,71%
Realty Income	US7561091049	3,35	58,32	+1,85%
JPM Global Dividend I (acc) EUR	LU0329203813	3,13	-	-

Principais fundos de ações por Solventis SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Solventis SICAV	17,37M	-4,03	7,46	3,20
Bilox Finances SICAV	17,61M	-0,47	4,11	4,01
Patkanga SICAV	15,37M	-12,33	7,13	6,94
ES0161842002	3,81M	-6,14	-	-

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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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