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Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R Fi (0P0001P1LJ)

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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Solventis SGIIC

ISIN: ES0156136030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001P1LJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI (0P0001P1LJ). Nossos dados do Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,070	30,500	11,430
Ações	37,850	38,020	0,170
Título	37,970	38,040	0,070
Outros	5,110	5,130	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,146	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,797	2,476
Índice Preço/Vendas	1,290	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,604	10,152
Retorno com dividendos	2,734	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,859	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,220	12,604
Tecnologia	14,360	20,453
Imóveis	12,340	3,014
Serviços Financeiros	10,440	15,288
Industriais	9,530	11,985
Consumo Cíclico	9,210	12,352
Consumo Não-Cíclico	8,970	7,852
Energia	5,860	3,351
Serviços de Comunicação	4,960	7,527
Utilidades	3,850	3,158
Materiais Básicos	3,260	6,800

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	14,71	42.712,170	+0,01%
AXA Trésor Court Terme C	FR0000447823	14,16	2.570,280	+0,01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	7,61	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	7,60	106,050	+0,39%
Solventis Hermes Mltg Atenea GD FI	ES0156136071	7,56	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4,93	3,07	0,00%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	4,45	35,635	+0,52%
Realty Income	US7561091049	3,87	57,45	+0,10%
AB SICAV I - International Health Care Portfolio I	LU0251855366	2,69	671,810	+0,83%
Hamco Global Value Fund R FI	ES0141116030	2,57	239,965	+0,37%

Principais fundos de ações por Solventis SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Solventis SICAV	22,03M	10,54	5,18	5,12
Bilox Finances SICAV	18,02M	6,26	1,40	4,99
Patkanga SICAV	14,26M	14,28	4,59	8,73
ES0161842002	3,18M	-15,04	-	-

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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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