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Gvc Gaesco Asian Fixed Income A Fi (0P0001L87Y)

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9,944 -0,032 -0,32%

08/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0143596007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001L87Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI (0P0001L87Y). Nossos dados do GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,270	18,270	0,000
Título	81,730	81,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,379	77,078
Não alocado	18,268	10,635
Governo	17,353	17,810

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	17,35	94,130	-0,08%
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	4,18	-	-
NBK Tier 1 Ltd. 3.63%	XS2306962841	3,99	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	3,59	-	-
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5%	XS2223576328	3,40	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 4.1%	-	3,15	-	-
Rakuten Group Inc. 11.25%	-	3,05	-	-
China Great Wall International Holdings VI Ltd. 7.262%	XS2841151553	2,90	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,88	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	2,82	-	-

Principais fundos de títulos por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	191,4M	0,59	2,07	0,49
ES0157639008	126,33M	0,51	2,09	-
ES0157639016	126,33M	0,67	2,76	-
ES0157641004	19,84M	1,13	-	-
ES0157641012	640,49K	1,16	-	-

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