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Hamco Global Value Fund F Fi (0P0001IK33)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IK33

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33). Nossos dados do Hamco Global Value Fund F FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,290	1,290
Ações	77,990	77,990
Título	20,710	20,710

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,559	14,804
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,923
Índice Preço/Vendas	0,216	1,271
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,641	8,563
Retorno com dividendos	3,877	2,102
Crescimento de lucros em 5 anos	10,860	12,669

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,890	15,207
Consumo Não-Cíclico	18,980	5,503
Energia	10,370	6,172
Serviços Financeiros	7,860	12,031
Industriais	7,600	21,463
Materiais Básicos	7,220	6,576
Utilidades	5,880	2,072
Imóveis	3,960	4,742
Serviços de Comunicação	3,950	4,397
Tecnologia	1,290	15,927

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	19,34	-	-
Edenor ADR	US29244A1025	3,05	36,290	+1,06%
Indofood	ID1000057003	2,95	7.475	-1,97%
Youngone	KR7111770004	2,41	39.050	+0,90%
British American Tobacco	GB0002875804	2,33	2.969,0	+1,57%
Imperial Brands	GB0004544929	2,26	2.532,00	+0,92%
Ottogi	KR7007310006	2,11	404.000	+0,62%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	2,08	79,60	+4,05%
Ensign Energy Services	CA2935701078	1,99	3,120	-1,27%
Brilliance China Automotive	BMG1368B1028	1,93	2,89	-0,34%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	88,61M	6,49	8,96	-
ES0141116030	50,13M	5,19	13,45	-
ES0165265002	54,47M	18,92	4,06	-
ARIETE PATRIMONIAL	43,89M	3,76	1,67	1,03
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	20,95M	-0,34	3,41	5,75

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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