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Caixabank Smart Renta Variable Emergente Fi (0P0001CJXS)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 305,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137657005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI (0P0001CJXS). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,650	55,730	0,080
Ações	44,350	44,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,257	13,031
Índice Preço/Valor Contábil	1,642	1,919
Índice Preço/Vendas	1,414	1,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,508	7,647
Retorno com dividendos	2,972	3,018
Crescimento de lucros em 5 anos	13,716	13,967

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,520	23,687
Serviços Financeiros	22,660	22,688
Consumo Cíclico	12,790	15,210
Serviços de Comunicação	9,390	10,010
Industriais	7,250	6,962
Materiais Básicos	6,680	4,721
Consumo Não-Cíclico	4,760	6,841
Energia	4,540	4,140
Saúde	3,900	4,022
Utilidades	2,810	2,507
Imóveis	1,700	2,351

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	15,43	39,38	+0,03%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	10,90	70,99	-0,08%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	8,52	3.372,4	+0,65%
United States Treasury Bills 0%	-	8,04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,60	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,31	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	6,20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,88	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,57B	10,19	-0,24	7,63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,57B	10,81	0,43	8,38
Caixabank Comunicaciones FI	1,26B	26,92	10,98	16,10
ES0115663009	1B	21,90	10,63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	723,48M	5,42	4,87	-

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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