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Caixabank Smart Renta Variable Emergente Fi (0P0001CJXS)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137657005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI (0P0001CJXS). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,480	55,660	0,180
Ações	44,530	44,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,418	12,817
Índice Preço/Valor Contábil	1,588	1,929
Índice Preço/Vendas	1,434	1,683
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,609	7,004
Retorno com dividendos	3,131	3,166
Crescimento de lucros em 5 anos	12,820	12,869

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,530	24,258
Serviços Financeiros	23,480	22,762
Consumo Cíclico	12,470	15,580
Serviços de Comunicação	9,730	10,244
Industriais	6,900	6,898
Materiais Básicos	5,880	4,488
Energia	4,700	3,697
Consumo Não-Cíclico	4,480	6,513
Saúde	3,650	3,976
Utilidades	2,570	2,276
Imóveis	1,620	2,498

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	17,95	41,83	+0,58%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	13,02	75,44	+0,59%
United States Treasury Bills 0%	-	10,56	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	9,39	3.544,4	+0,58%
United States Treasury Bills 0%	-	7,70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,55	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,80	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	4,20	36,21	+0,64%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,67B	4,47	5,26	7,57
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,67B	4,53	5,98	8,31
Caixabank Comunicaciones FI	1,43B	2,71	15,16	16,49
ES0115663009	1,04B	2,58	14,39	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	696,83M	6,12	4,19	6,21

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Ibovespa	127.128	-473	-0,37%
Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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