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Caixabank Smart Renta Variable Emergente Fi (0P0001CJXS)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137657005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CJXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI (0P0001CJXS). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,620	54,520	0,900
Ações	46,390	46,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,437	12,832
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	1,908
Índice Preço/Vendas	1,440	1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,410	6,913
Retorno com dividendos	3,048	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	11,005	12,456

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,790	24,124
Serviços Financeiros	23,000	22,889
Consumo Cíclico	13,800	15,733
Serviços de Comunicação	10,660	10,390
Industriais	6,600	6,823
Materiais Básicos	5,710	4,484
Energia	4,390	3,750
Consumo Não-Cíclico	4,310	6,435
Saúde	3,650	3,881
Utilidades	2,440	2,223
Imóveis	1,650	2,496

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	17,42	39,98	-1,67%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	14,66	72,15	-1,72%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	9,59	3.252,3	-2,82%
United States Treasury Bills 0%	-	8,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,93	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,37B	0,90	4,80	6,57
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,37B	1,01	5,51	7,31
Caixabank Comunicaciones FI	1,15B	1,05	17,04	15,50
ES0115663009	982,46M	0,89	14,54	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	683,38M	7,32	4,45	5,86

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Ibovespa	131.347	+156	+0,12%
Ibovespa Futuros	131.890	+1.140	+0,87%
US 500	5.425,5	-245,4	-4,33%
US 30	40.768,4	-1.456,9	-3,45%
S&P 500 VIX	28,39	+6,88	+31,99%
Bitcoin Futuro	81.840,0	-4.100,0	-4,77%
Índice Dólar	101,802	-1,689	-1,63%

Petróleo Brent	70,21	-4,74	-6,32%
Petróleo WTI	67,03	-4,68	-6,53%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.125,01	-41,19	-1,30%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6235	-0,0372	-0,66%
EUR/BRL	6,2035	+0,0572	+0,93%
EUR/Dólar	1,1032	+0,0172	+1,58%
Dólar/JPY	146,17	-3,10	-2,08%
GBP/Dólar	1,3096	+0,0089	+0,68%
GBP/BRL	7,3596	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	3,9917	+0,0199	+0,50%

Petrobras PN	36,20	-1,00	-2,69%
Vale ON	55,25	-1,68	-2,95%
Casas Bahia ON	8,35	-1,17	-12,29%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,28	+2,50%
IRB Brasil ON	52,80	+0,60	+1,15%
Oi ON	0,94	-0,02	-2,08%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Caixabank Smart M.	6,832	+0,068	+1,00%
BEA Union Investm.	13,160	+0,040	+0,30%
BBVA Rentabilidad.	928,60	+0,12	+0,01%
DWS Deutschland F.	320,600	-1,080	-0,34%
PineBridge LATIN .	9,270	+0,150	+1,64%
NGAM Investment F.	6,36	+0,03	+0,40%
Mawer Global Equi.	47,611	+0,115	+0,24%
Abante Patrimonio.	17,030	+0,096	+0,57%