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Bbva Bonos 2025 Ii Fi (0P0001PW7Q)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0135707000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PW7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q). Nossos dados do BBVA Bonos 2025 II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,860	3,860	0,000
Título	96,140	96,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,144	44,526
Não alocado	3,856	32,631

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	22,31	97,390	+0,16%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	21,67	99,64	+0,11%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	19,57	99,83	+0,07%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	18,65	100,125	+0,10%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9,06	100,878	+0,07%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,38	86,680	+0,56%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,38	99,59	+0,08%
Spain (Kingdom of) 2.312%	ES00000127Y2	0,12	-	-
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2041	ES00000122V9	0,00	56,056	+0,64%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ES0135709006		69,8M	-	-	-

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