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Estrategia Capital Fi (0P0001AOXD)

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19/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,11B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN:  ES0133371007 
Classe de Ativo:  Ações
Estrategia Capital FI 10,281 +0,004 +0,04%

Holdings 0P0001AOXD

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Estrategia Capital FI (0P0001AOXD). Nossos dados do Estrategia Capital FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 9,830 26,040 16,210
Título 78,880 80,410 1,530
Conversíveis 1,040 1,040 0,000
Preferenciais 0,040 0,040 0,000
Outros 10,270 10,700 0,430

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,610 16,411
Índice Preço/Valor Contábil 1,753 2,476
Índice Preço/Vendas 1,398 1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,913 10,152
Retorno com dividendos 3,073 2,444
Crescimento de lucros em 5 anos 13,310 12,389

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 18,500 20,453
Serviços Financeiros 15,290 15,288
Industriais 14,020 11,985
Consumo Cíclico 13,560 12,352
Saúde 13,560 12,604
Serviços de Comunicação 7,600 7,527
Materiais Básicos 6,610 6,800
Consumo Não-Cíclico 4,450 7,852
Imóveis 3,290 3,014
Energia 2,110 3,351
Utilidades 1,000 3,158

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc IE00B3VTMJ91 13,01 113,10 +0,21%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR IE00BMYPM319 10,52 - -
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR LU2459204314 9,27 - -
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z LU0360478795 8,28 - -
  AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap LU0227127643 7,23 144,260 +0,19%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2 FR0013508942 6,79 - -
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR LU1938385884 6,55 - -
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR LU1634531427 5,86 - -
  CX Patrimoni Plus FI ES0117091035 5,85 137,30 +0,01%
UBS (Lux) BS Sht TermEURCorpSst€ I-A3Acc LU0396350117 5,56 - -

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ES0133337008 1,83B 3,54 -1,56 -
  ES0133411001 1,57B 10,54 4,60 -
  ES0114565007 937,11M 22,10 10,81 -
  ES0114573001 164,82M 19,73 13,02 -
  ES0114525001 132,05M 11,37 8,93 -
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