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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AOXD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Estrategia Capital FI (0P0001AOXD). Nossos dados do Estrategia Capital FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,340	29,210	14,870
Ações	0,260	1,930	1,670
Título	73,730	79,410	5,680
Conversíveis	1,220	1,220	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	10,390	10,570	0,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,539	16,385
Índice Preço/Valor Contábil	1,619	2,476
Índice Preço/Vendas	1,169	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,679	10,059
Retorno com dividendos	2,215	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	10,216	11,044

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	36,620	15,044
Corporativo	38,378	14,104
Não alocado	13,163	163,297
Derivativo	-2,217	13,708
Securitizado	2,191	2,357

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	12,64	114,81	-0,03%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10,30	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9,42	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8,96	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	8,71	146,690	0,00%
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc	LU1297941517	7,43	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	6,94	53,08	0,00%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6,89	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6,37	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5,45	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0133337008	1,95B	0,52	0,19	-
ES0133411001	1,52B	-1,08	5,64	-
ES0114565007	749,27M	-8,48	9,40	-
ES0118859000	232,81M	-0,02	5,02	-
ES0114573001	148,18M	13,75	20,36	-

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.534,5	-26,3	-0,47%
US 30	40.448,0	-79,6	-0,20%
S&P 500 VIX	24,17	-0,98	-3,90%
Bitcoin Futuro	95.500,0	-70,0	-0,07%
Índice Dólar	99,147	+0,129	+0,13%

Petróleo Brent	62,79	-0,49	-0,77%
Petróleo WTI	59,90	-0,52	-0,86%
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Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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