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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar Fi (0P0001PTWS)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233011

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PTWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ (0P0001PTWS). Nossos dados do Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,780	1,780	0,000
Título	98,220	98,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,221	44,526
Não alocado	1,779	32,631

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	25,01	100,53	+0,03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	24,99	99,74	+0,22%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	15,27	99,47	+0,03%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	11,76	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11,07	99,500	+0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	10,12	98,618	+0,05%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,11B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,11B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,11B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,11B	3,21	1,90	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	19,11B	2,82	1,57	0,34

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