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Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7)

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07/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IKV7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija Soberana FI (0P0001IKV7). Nossos dados do Santander Renta Fija Soberana FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,960	101,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,958	70,145
Não alocado	-2,069	9,513
Derivativo	0,111	7,543

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4,83	90,400	+0,09%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,84	100,910	+0,19%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,84	95,70	+0,39%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,59	100,220	+0,38%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,47	101,100	+0,30%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,31	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,18	102,190	+0,12%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,11	100,870	+0,31%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,07	93,200	+0,14%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,04	101,840	+0,50%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,34B	0,41	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,93B	0,75	2,44	0,92
SPB RF Corto Plazo A FI	2,93B	0,68	1,93	-
ES0112793015	2,93B	0,77	2,55	-
ES0138986007	2,43B	0,80	2,06	-

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