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Erste Bond Em Corporate Eur R01 Vt (0P00009DSA)

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 400,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HS1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DSA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT (0P00009DSA). Nossos dados do ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,930	105,310	100,380
Título	93,410	97,280	3,870
Conversíveis	1,380	1,380	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	4,924	14,179
Corporativo	76,678	75,456
Governo	16,729	8,200

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,27	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	2,30	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2,07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	1,86	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	1,85	-	-
QNB Finance Ltd 4.875%	XS2756976218	1,63	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,59	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,51	-	-
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 2.375%	-	1,38	-	-
Minsur SA 4.5%	-	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		226,47M	3,26	1,64	0,56
	ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR		112,9M	0,29	-5,45	-0,26

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Ibovespa Futuros	128.660	-2.060	-1,58%
US 500	5.990,1	-31,5	-0,52%
US 30	44.775,2	-85,1	-0,19%
S&P 500 VIX	14,85	+0,75	+5,32%
Bitcoin Futuro	97.392,5	+4.722,5	+5,10%
Índice Dólar	105,942	-1,026	-0,96%

Petróleo Brent	71,74	-0,58	-0,80%
Petróleo WTI	68,27	-0,50	-0,73%
Café Contrato C	323,85	+15,00	+4,86%
Soja Chicago	986,38	+2,38	+0,24%
Cacau NY	9.073,00	-163,00	-1,76%
Ouro	2.664,09	+17,79	+0,67%
Açúcar NY nº11	21,64	+0,07	+0,32%

Dólar/BRL	5,8849	+0,0754	+1,30%
EUR/BRL	6,2228	+0,1289	+2,12%
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