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Eq/jpmorgan Value Opportunities Portfolio Class K (0P0000TM3O)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 320,52M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  AXA Equitable
Classe de Ativo:  Ações
EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio Class K 23,226 +0,210 +0,89%

Holdings 0P0000TM3O

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio Class K (0P0000TM3O). Nossos dados do EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio Class K incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,600 1,600 0,000
Ações 98,400 98,400 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,867 15,312
Índice Preço/Valor Contábil 2,100 2,464
Índice Preço/Vendas 1,056 1,682
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,496 10,487
Retorno com dividendos 2,078 2,532
Crescimento de lucros em 5 anos 10,832 9,605

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 16,580 20,265
Tecnologia 15,860 12,676
Saúde 15,800 15,500
Industriais 11,560 11,782
Consumo Cíclico 10,800 6,677
Consumo Não-Cíclico 8,920 8,600
Energia 6,310 7,883
Imóveis 6,140 3,773
Utilidades 3,780 5,502
Materiais Básicos 2,650 3,748
Serviços de Comunicação 1,600 5,392

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Exxon Mobil US30231G1022 2,80 121,79 -0,11%
  Berkshire Hathaway B US0846707026 2,74 476,57 +0,96%
  Wells Fargo&Co US9497461015 2,36 75,96 +1,51%
  AbbVie US00287Y1091 2,27 176,95 +3,04%
  CVS Health Corp US1266501006 2,22 58,01 +1,59%
  Chevron US1667641005 2,21 162.36 +0.45%
  UnitedHealth US91324P1021 2,15 590.87 -1.11%
  Truist Financial Corp US89832Q1094 2,09 47,96 +2,46%
  Bank of America US0605051046 2,08 47,00 +1,16%
  Block US8522341036 1,94 92,26 -0,47%

Principais fundos de ações por Equitable

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  AXA 500 Managed Volatility Portfoli 8,33B 20,35 7,90 11,96
  EQ/Equity 500 Index Portfolio Clasb 7B 19,07 8,78 12,32
  AXA Aggressive Strategy Portfolio C 5,68B 12,53 3,26 7,66
  AXA Growth Strategy Fund Class IB 4,87B 11,13 2,64 6,79
  AXA Large Cap Growth Managed Vol IB 4,8B 21,95 6,18 13,71
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