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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G0FR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	6,740	2,950
Título	96,140	98,630	2,490
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,700	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	3,460
Índice Preço/Vendas	0,737	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,806	15,417
Retorno com dividendos	7,482	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	7,374	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,137	70,145
Não alocado	3,782	9,513
Corporativo	4,491	3,191

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,69	88,420	+0,31%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,40	101,760	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,28	92,94	+0,25%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,06	97,76	+0,12%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,05	101,350	0,00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,05	101,130	+0,07%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,05	100,190	0,00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,05	100,050	-0,17%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,73	100,640	+0,21%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3,66	100,694	0,00%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,5B	-1,03	-2,63	-0,46
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,65B	0,80	3,54	2,07
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,65B	0,80	3,54	2,07
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,65B	1,01	4,58	3,11
LU0012017942	2,58B	0,35	-0,20	-0,51

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.281,4	+13,3	+0,25%
US 30	39.665,0	+71,3	+0,18%
S&P 500 VIX	42,75	+1,89	+4,63%
Bitcoin Futuro	82.557,5	+2.647,5	+3,31%
Índice Dólar	99,515	-1,095	-1,09%

Petróleo Brent	63,29	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	60,05	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	344,43	+1,58	+0,46%
Soja Chicago	1.029,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.281,50	+193,50	+2,39%
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Açúcar NY nº11	18,15	+0,03	+0,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6845	+0,3069	+4,81%
EUR/Dólar	1,1362	+0,0173	+1,55%
Dólar/JPY	142,65	-1,84	-1,27%
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