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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000U96

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon DLongRun (0P00000U96). Nossos dados do Epsilon DLongRun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,860	36,180	14,320
Ações	38,360	68,050	29,690
Título	39,790	39,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,450	15,001
Índice Preço/Valor Contábil	1,937	2,088
Índice Preço/Vendas	1,421	1,440
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,914	8,935
Retorno com dividendos	3,317	2,995
Crescimento de lucros em 5 anos	8,937	10,273

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,090	15,651
Serviços Financeiros	20,770	16,765
Industriais	12,690	14,648
Consumo Cíclico	10,470	11,752
Serviços de Comunicação	7,330	5,893
Saúde	6,720	11,995
Consumo Não-Cíclico	5,930	8,390
Materiais Básicos	5,200	6,251
Utilidades	4,280	4,650
Energia	3,550	4,791
Imóveis	0,960	2,716

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	6,40	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	4,62	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,91	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,89	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,77	99,094	+0,08%
Apple	US0378331005	2,20	229.87	+0.59%
ASML Holding	NL0010273215	2,08	642.10	+1.68%
SAP	DE0007164600	2,02	225,900	+0,53%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,96	103,970	+0,01%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,85	99,830	+0,55%

Principais fundos de ações por Epsilon SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212,29M	2,63	-0,54	0,12
IT0005406910	205,36M	3,53	-2,17	-
Epsilon QReturn	79,83M	4,53	1,34	2,91
Epsilon QValue	5,91M	5,69	5,03	5,43
Epsilon QEquity	5M	6,08	4,16	6,81

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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