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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q366)

Irlanda

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VBM550

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q366

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000Q366). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,380	121,930	14,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,915	9,169
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	1,422
Índice Preço/Vendas	0,350	14,403
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,217	3.076,850
Retorno com dividendos	2,686	4,928
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,934

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,333	50,285
Governo	79,299	52,995
Corporativo	18,578	25,240
Não alocado	-13,182	13,488

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 262

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,50	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	10,39	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,80	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2,00	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,72	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,60	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1,50	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1,17B	1,78	-3,29	0,74
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	62,08M	4,27	-3,67	0,48
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	62,08M	4,34	-3,66	0,57

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
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