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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X7DF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X7DF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	0,979	0,979	0,979	0,979	0,10%
20.11.2024	0,978	0,978	0,978	0,978	0,00%
19.11.2024	0,978	0,978	0,978	0,978	0,31%
18.11.2024	0,975	0,975	0,975	0,975	-0,10%
15.11.2024	0,976	0,976	0,976	0,976	-0,41%
14.11.2024	0,980	0,980	0,980	0,980	0,00%
13.11.2024	0,980	0,980	0,980	0,980	-0,10%
12.11.2024	0,981	0,981	0,981	0,981	-0,41%
11.11.2024	0,985	0,985	0,985	0,985	-0,10%
08.11.2024	0,986	0,986	0,986	0,986	0,51%
07.11.2024	0,981	0,981	0,981	0,981	0,82%
06.11.2024	0,973	0,973	0,973	0,973	-0,21%
05.11.2024	0,975	0,975	0,975	0,975	-0,10%
04.11.2024	0,976	0,976	0,976	0,976	0,10%
01.11.2024	0,975	0,975	0,975	0,975	-0,31%
31.10.2024	0,978	0,978	0,978	0,978	-0,31%
30.10.2024	0,981	0,981	0,981	0,981	0,20%
29.10.2024	0,979	0,979	0,979	0,979	0,00%
25.10.2024	0,979	0,979	0,979	0,979	0,10%
24.10.2024	0,978	0,978	0,978	0,978	0,20%
23.10.2024	0,976	0,976	0,976	0,976	-0,31%

Alta: 0,986

Baixa: 0,973

Diferença: 0,013

Média: 0,979

Var%: 0,000

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