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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF)

Irlanda

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X7DF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X7DF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.04.2025	0,961	0,961	0,962	0,961	-0,10%
07.04.2025	0,962	0,962	0,979	0,962	-1,74%
04.04.2025	0,979	0,979	0,988	0,979	-0,91%
03.04.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	-0,50%
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01.04.2025	0,993	0,993	0,993	0,991	0,20%
31.03.2025	0,991	0,991	0,991	0,991	-0,10%
28.03.2025	0,992	0,992	0,992	0,992	0,00%
27.03.2025	0,992	0,992	0,996	0,992	-0,40%
26.03.2025	0,996	0,996	0,997	0,996	-0,10%
25.03.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	0,00%
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20.03.2025	1,001	1,001	1,001	0,998	0,30%
19.03.2025	0,998	0,998	0,998	0,997	0,10%
18.03.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	0,20%
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13.03.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	-0,10%
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Alta: 1,001

Baixa: 0,948

Diferença: 0,053

Média: 0,987

Var%: -3,916

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