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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc Eur (0P0000XRQM)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837972230

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000XRQM). Nossos dados do Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,440	8,640	5,200
Título	96,130	96,130	0,000
Conversíveis	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,287	75,932
Governo	5,843	6,737
Não alocado	3,477	7,333
Derivativo	-0,039	14,178

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,77	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,17	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,07	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,93	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,91	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,86	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,77	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0,77	-	-
Intercorp Peru Ltd 3.875%	-	0,74	-	-
AES Andres B.V. 5.7%	-	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1B	10,20	2,94	4,99
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1B	7,19	-1,17	1,70
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	471,15M	11,60	1,50	3,49
Select Euro High Yield Bond Fund A1	405,79M	4,20	1,39	3,16
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	405,79M	4,62	1,52	3,20

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Petróleo Brent	72,34	+0,02	+0,03%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

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