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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (chf) B Chf (0P00001RVM)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276040

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001RVM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF (0P00001RVM). Nossos dados do Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,710	15,960	14,250
Ações	50,130	50,130	0,000
Título	29,760	30,040	0,280
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	17,820	17,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,142	17,591
Índice Preço/Valor Contábil	3,771	2,914
Índice Preço/Vendas	2,659	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,755	12,136
Retorno com dividendos	2,393	2,448
Crescimento de lucros em 5 anos	15,409	11,319

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,650	19,866
Serviços Financeiros	17,600	17,064
Tecnologia	17,140	17,219
Industriais	12,130	10,835
Consumo Não-Cíclico	11,260	10,998
Consumo Cíclico	7,390	8,585
Materiais Básicos	6,400	5,316
Serviços de Comunicação	5,490	5,000
Imóveis	1,890	3,123
Energia	1,750	2,580
Utilidades	1,300	1,635

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	11,14	-	-
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9,22	156,00	-0,32%
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF	CH0016999861	7,64	106,35	+0,59%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	5,20	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5,19	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2123777836	4,66	-	-
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	4,63	-	-
Nestle SA	CH0038863350	4,30	76,00	+0,05%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	4,21	-	-
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD	LU2123307105	4,07	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EdR Fund Big Data A CHF		2,25B	16,86	4,07	-
	EdR Prifund Strategy CHF A CHF		112,38M	8,65	-1,37	2,03

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