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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur (0P000172S8)

Luxemburgo

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365,170 -23,430 -6,03%

10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304132

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR (0P000172S8). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,110	3,960	0,850
Ações	96,580	96,580	0,000
Título	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,345	14,703
Índice Preço/Valor Contábil	1,448	2,292
Índice Preço/Vendas	0,859	1,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,203	9,858
Retorno com dividendos	3,110	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	14,565	9,853

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,200	16,814
Energia	15,700	7,697
Serviços Financeiros	14,590	21,255
Consumo Cíclico	11,450	7,786
Serviços de Comunicação	7,710	6,981
Materiais Básicos	6,900	3,856
Consumo Não-Cíclico	4,790	8,437
Tecnologia	3,180	14,641
Imóveis	2,850	2,391
Industriais	2,630	10,113

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,64	24,64	+1,15%
CVS Health Corp	US1266501006	4,50	69,51	+0,78%
Bank of America	US0605051046	4,39	35,95	+0,28%
Verizon	US92343V1044	4,10	43,73	+1,89%
Baxter	US0718131099	3,68	27,84	-1,07%
Pfizer	US7170811035	3,52	21,91	+1,48%
Schlumberger	AN8068571086	3,49	33,96	+4,36%
AT&T	US00206R1023	3,34	26,79	+1,52%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3,20	5,750	-1,37%
Dentsply	US24906P1093	3,15	12,77	+0,95%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,13B	-4,01	8,36	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,13B	-3,93	8,92	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,13B	-4,31	7,14	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,13B	-3,95	8,59	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,13B	-4,19	7,61	-

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Aktia Nordic A	1,342	+0,047	+3,59%
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MUKAM MUFJ Europe.	12.496,000	+83,000	+0,67%
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