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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172S5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	319,900	319,900	319,900	319,900	1,17%
20.11.2024	316,190	316,190	316,190	316,190	0,34%
19.11.2024	315,120	315,120	315,120	315,120	-0,45%
18.11.2024	316,530	316,530	316,530	316,530	0,36%
15.11.2024	315,410	315,410	315,410	315,410	-0,28%
14.11.2024	316,280	316,280	316,280	316,280	-0,48%
13.11.2024	317,820	317,820	317,820	317,820	-0,22%
12.11.2024	318,510	318,510	318,510	318,510	-0,51%
08.11.2024	320,150	320,150	320,150	320,150	-0,67%
07.11.2024	322,300	322,300	322,300	322,300	-1,94%
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05.11.2024	316,820	316,820	316,820	316,820	0,76%
04.11.2024	314,430	314,430	314,430	314,430	0,19%
31.10.2024	313,840	313,840	313,840	313,840	-0,01%
30.10.2024	313,860	313,860	313,860	313,860	-0,55%
29.10.2024	315,600	315,600	315,600	315,600	-0,29%
28.10.2024	316,510	316,510	316,510	316,510	0,41%
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24.10.2024	318,450	318,450	318,450	318,450	0,35%
23.10.2024	317,340	317,340	317,340	317,340	-0,36%

Alta: 328,690

Baixa: 313,840

Diferença: 14,850

Média: 317,448

Var%: 0,440

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