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Edmond De Rothschild Fund - China A-aud Accumulating (0P00016715)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160367204

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016715

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund China A AUD (0P00016715). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund China A AUD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	2,120	0,870
Ações	98,750	98,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,690	12,471
Índice Preço/Valor Contábil	2,140	1,731
Índice Preço/Vendas	2,001	1,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,443	9,248
Retorno com dividendos	1,547	2,536
Crescimento de lucros em 5 anos	10,817	11,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	38,510	29,855
Serviços de Comunicação	20,140	15,080
Serviços Financeiros	11,790	14,950
Consumo Não-Cíclico	8,540	6,807
Tecnologia	7,240	8,688
Saúde	6,040	5,028
Industriais	3,830	8,866
Imóveis	2,210	4,111
Materiais Básicos	1,680	3,175

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba ADR	US01609W1027	9,20	83,13	-2,86%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,84	400,60	-1,72%
Meituan	KYG596691041	5,71	167,10	-3,24%
Bilibili	US0900401060	3,87	18,23	-3,19%
Ping An	CNE1000003X6	3,50	44,70	-3,14%
East Money Information	CNE100000MD4	3,26	25,90	-5,44%
New Oriental Education&Tech	US6475812060	3,10	57,360	-0,61%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,03	83,45	+3,99%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,92	63,64	-2,35%
NetEase	US64110W1027	2,77	86,45	-2,47%

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