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Ayalon Non-cpi Gov Bond Without Equity Il (0P0000A7MI)

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067374

S/N: 5106737

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7MI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk (0P0000A7MI). Nossos dados do Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,460	30,470	0,010
Título	70,070	70,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,927	79,556
Corporativo	11,170	24,548
Não alocado	2,437	1,833

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	14,83	96,39	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082503181	13,53	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	13,19	-	-
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	13,15	99,85	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082502191	10,97	-	-
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	9,43	99,46	0,00%
The Bank of Israel	IL0082505160	7,24	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	3,63	-	-
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	0,86	87,900	0,00%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	0,86	108,230	0,00%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	160,96M	5,57	1,86	2,75
Edmond de Rothschild Global Bonds	35,42M	6,79	2,87	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10,56M	3,75	1,03	0,74

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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