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Clase R Participación Del Fondo Edm-ahorro R Fi (168673038)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 407,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0168673038

Classe de Ativo: Título

Holdings 168673038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EDM Ahorro FI (168673038). Nossos dados do EDM Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,05	16,05
Título	81,65	81,65
Conversíveis	2,30	2,30

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,48	48,57
Governo	29,72	35,04
Não alocado	14,83	16,43
Securitizado	0,66	6,87

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	2,64	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,52	102,970	+0,47%
United States Treasury Notes	-	2,22	-	-
United States Treasury Bonds	-	2,14	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,02	103,980	+0,42%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1,49	100,050	0,19%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1,42	96,810	+0,28%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	1,40	95,470	+0,17%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,25	100,724	+0,14%
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por EDM Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EDM Renta FI		184,14M	3,39	2,21	0,41

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
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CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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