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Eaton Vance Total Return Bond Fund Class I (0P0000KXQJ)

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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,28B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Eaton Vance

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXQJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I (0P0000KXQJ). Nossos dados do Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,470	8,480	0,010
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	89,840	89,840	0,000
Conversíveis	0,880	0,880	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,088	20,889
Índice Preço/Valor Contábil	0,639	1,925
Índice Preço/Vendas	1,126	1,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,520	23,551
Retorno com dividendos	0,129	3,052
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	89,050	27,515
Consumo Cíclico	4,270	14,532
Saúde	4,100	8,007
Industriais	2,010	7,889
Consumo Não-Cíclico	0,480	10,583
Energia	0,100	44,295

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 431

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,17	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,09	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	6,55	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,66	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,43	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,01	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,01	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,58	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Eaton Vance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eaton Vance Short Duration Strat I	7,78B	3,19	5,70	3,98
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3,88B	1,79	4,85	4,73
Eaton Vance Short Duration Gov I	2,11B	2,49	2,53	1,83
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1,66B	2,38	6,38	3,81
Eaton Vance High-Yield Municipal I	1,29B	1,96	1,64	3,47

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Eaton Vance Core .	10,450	-0,010	-0,10%
IDFC Infrastructu.	45,009	-1,337	-2,88%
Macquarie Miraema.	1.470,070	-8,540	-0,58%
PineBridge New Gr.	3.924,000	-26,000	-0,66%
Aberdeen Global .	10,459	-0,387	-3,57%
New Alternatives .	60,25	-4,22	-6,55%
Baoying Coastal A.	0,577	-0,011	-1,92%
Deutsche Global R.	7.154,000	+80,000	+1,13%