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Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - J Usd (0P0000A0TA)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0307460237

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A0TA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund Class (0P0000A0TA). Nossos dados do Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	98,000	98,000	0,000
Outros	2,000	2,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,276	11,314
Índice Preço/Valor Contábil	1,523	1,577
Índice Preço/Vendas	1,769	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,589	9,379
Retorno com dividendos	2,004	2,009
Crescimento de lucros em 5 anos	4,990	6,668

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,480	31,203
Industriais	17,670	9,491
Imóveis	12,780	17,469
Materiais Básicos	12,410	12,527
Consumo Não-Cíclico	7,670	8,787
Tecnologia	7,090	9,310
Energia	3,230	2,822
Consumo Cíclico	2,670	10,782

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	9,53	25.450,0	-0,20%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	7,54	37.450,0	+0,54%
FPT Corp	VN000000FPT1	6,95	111.600,0	+2,01%
Vietcombank	VN000000VCB4	6,04	58.100	0,00%
ACB	VN000000ACB8	4,95	24.500,0	+0,82%
SSI Securities	VN000000SSI1	4,63	23.580,0	+2,08%
Kinh Bac City Development Share	VN000000KBC7	3,52	21.800,0	+1,40%
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	3,44	27.020,0	+0,45%
Masan Group Corp	VN000000MSN4	3,25	58.000	+1,22%
Vinamilk	VN000000VNM8	3,15	59.900,0	+6,96%

Principais fundos de ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	320,72B	6,11	10,10	6,61
Eastspring Investments Japan Dynamd	320,72B	6,34	11,09	7,49
Eastspring Investments Japan Dynamc	320,72B	6,15	10,27	6,69
Eastspring Investments Japan Dynama	320,72B	5,90	9,29	5,82
Eastspring invs Glbl tech Fund A	494,37M	32,26	8,72	15,37

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Fidelity Funds - .	0,496	+0,001	+0,20%
CAIXA VINCI VALOR.	2,487	-0,016	-0,65%