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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) (0P0001357Z)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822338

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001357Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001357Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	5,979	5,979	5,979	5,979	0,22%
21.11.2024	5,966	5,966	5,966	5,966	0,66%
20.11.2024	5,927	5,927	5,927	5,927	-0,20%
19.11.2024	5,939	5,939	5,939	5,939	0,03%
18.11.2024	5,937	5,937	5,937	5,937	-0,29%
15.11.2024	5,954	5,954	5,954	5,954	-0,33%
14.11.2024	5,974	5,974	5,974	5,974	0,29%
13.11.2024	5,957	5,957	5,957	5,957	-0,78%
12.11.2024	6,004	6,004	6,004	6,004	-0,30%
11.11.2024	6,022	6,022	6,022	6,022	0,13%
08.11.2024	6,014	6,014	6,014	6,014	1,50%
07.11.2024	5,925	5,925	5,925	5,925	0,20%
06.11.2024	5,913	5,913	5,913	5,913	-0,47%
05.11.2024	5,941	5,941	5,941	5,941	-0,29%
04.11.2024	5,958	5,958	5,958	5,958	-0,87%
31.10.2024	6,010	6,010	6,010	6,010	-0,13%
30.10.2024	6,018	6,018	6,018	6,018	0,35%
29.10.2024	5,997	5,997	5,997	5,997	0,54%
28.10.2024	5,965	5,965	5,965	5,965	-0,58%
25.10.2024	6,000	6,000	6,000	6,000	0,47%
24.10.2024	5,972	5,972	5,972	5,972	-0,10%
23.10.2024	5,978	5,978	5,978	5,978	-0,52%

Alta: 6,022

Baixa: 5,913

Diferença: 0,109

Média: 5,970

Var%: -0,499

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