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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Aadmc1 (hedged) (0P0001357X)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822171

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001357X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001357X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Aadmc1 (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.04.2025	5,390	5,390	5,390	5,378	0,22%
16.04.2025	5,378	5,378	5,378	5,364	0,26%
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14.04.2025	5,293	5,293	5,293	5,268	0,47%
11.04.2025	5,268	5,268	5,268	5,268	-1,01%
10.04.2025	5,322	5,322	5,322	5,278	0,83%
09.04.2025	5,278	5,278	5,278	5,278	-1,09%
08.04.2025	5,336	5,336	5,358	5,336	-0,41%
07.04.2025	5,358	5,358	5,443	5,358	-1,56%
04.04.2025	5,443	5,443	5,443	5,443	-1,13%
03.04.2025	5,505	5,505	5,515	5,505	-0,18%
02.04.2025	5,515	5,515	5,515	5,505	0,18%
01.04.2025	5,505	5,505	5,524	5,505	-0,34%
31.03.2025	5,524	5,524	5,524	5,524	-0,23%
28.03.2025	5,537	5,537	5,537	5,537	0,14%
27.03.2025	5,529	5,529	5,555	5,529	-0,47%
26.03.2025	5,555	5,555	5,557	5,555	-0,04%
25.03.2025	5,557	5,557	5,558	5,557	-0,02%
24.03.2025	5,558	5,558	5,568	5,558	-0,18%
21.03.2025	5,568	5,568	5,568	5,568	-0,29%
20.03.2025	5,584	5,584	5,584	5,557	0,49%
19.03.2025	5,557	5,557	5,558	5,557	-0,02%
18.03.2025	5,558	5,558	5,558	5,558	0,05%

Alta: 5,584

Baixa: 5,268

Diferença: 0,316

Média: 5,456

Var%: -2,970

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