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Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund - De (0P0000232H)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 562,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0212039639

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000232H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - European Investment Grade (0P0000232H). Nossos dados do Eastspring Investments - European Investment Grade incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	91,160	91,390	0,230
Conversíveis	2,120	2,120	0,000
Outros	6,730	6,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,463	76,440
Governo	6,528	11,519
Securitizado	6,162	7,676

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 613

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1,75	81,300	+0,35%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	0,98	97,88	+0,08%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0,86	93,570	-0,11%
ING Groep N.V.	XS2624976077	0,66	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2123320033	0,61	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2743029766	0,52	-	-
Northwestern Mutual Global Funding	XS2597740476	0,52	-	-
Triodos Bank NV	XS2897322769	0,51	-	-
Massmutual Global Funding II	XS2575965327	0,48	-	-
Nordea Bank ABP	XS2837788947	0,48	-	-

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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