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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R (0P0000XQSA)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0865487804

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQSA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class R U (0P0000XQSA). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class R U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,540	3,560	0,020
Título	93,670	93,750	0,080
Conversíveis	0,960	0,960	0,000
Outros	1,840	1,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,603	77,078
Governo	18,177	17,810
Não alocado	2,974	10,635
Securitizado	0,088	0,677

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 651

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	2,47	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,84	-	-
Cfamc IV Co Ltd.	XS2235973943	0,76	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2867272630	0,75	-	-
NWD (MTN) Limited	XS2873948702	0,63	-	-
GLP Pte Ltd.	XS1242348164	0,59	-	-
CAS Capital No.1 Ltd.	XS2277590209	0,55	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0,54	-	-
Philippines (Republic Of)	-	0,52	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0,49	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corp Bond Class G	2,75B	2,18	-0,14	1,89
Eastspring US Corp Bond Class R	2,75B	2,21	0,12	2,17
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,75B	2,20	0,12	2,17
Eastspring Investments US Corporatb	2,75B	2,22	0,21	2,24
Eastspring Investments US Corporatd	2,75B	2,30	1,50	2,80

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US 30	39.595,5	+1,8	+0,00%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.777,5	+867,5	+1,09%
Índice Dólar	99,989	-0,621	-0,62%

Petróleo Brent	63,21	-0,12	-0,19%
Petróleo WTI	59,94	-0,13	-0,22%
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Soja Chicago	1.027,88	-0,13	-0,01%
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Ouro	3.226,75	+49,25	+1,55%
Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6489	+0,2713	+4,25%
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