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Dws Covered Bond Fund Ld (0P00000CRL)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE0008476532

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CRL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DWS Covered Bond Fund LD (0P00000CRL). Nossos dados do DWS Covered Bond Fund LD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,870	0,930	0,060
Título	99,130	99,190	0,060

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	90,235	21,554
Governo	8,895	45,215
Não alocado	0,869	24,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,02	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,83	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2100269088	1,82	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,79	-	-
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875%	ES0413320104	1,66	-	-
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	1,66	99,527	+0,01%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,65	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,58	98,713	+0,02%
Caixa Economica Montepio Geral 0.125%	PTCMGAOM0038	1,51	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,34B	1,00	1,21	0,40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	972,06M	0,76	-0,80	0,42
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	215,18M	6,80	1,28	3,32
ZinsPlus	215,86M	3,96	2,32	0,71
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	215,18M	1,88	0,27	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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