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Dunham Monthly Distribution Fund Class N (DNMDX)

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29,07 +0,13 +0,45%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 201,37M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings DNMDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunham Monthly Distribution N (DNMDX). Nossos dados do Dunham Monthly Distribution N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	48,50	59,87	11,37
Ações	51,49	81,22	29,73
Título	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,65	17,49
Índice Preço/Valor Contábil	1,73	2,15
Índice Preço/Vendas	0,88	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,08	9,35
Retorno com dividendos	1,86	1,39
Crescimento de lucros em 5 anos	18,89	17,06

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,37	15,47
Consumo Não-Cíclico	20,59	7,74
Utilidades	17,49	5,39
Saúde	11,90	19,78
Materiais Básicos	10,31	7,31
Industriais	5,09	11,90
Serviços de Comunicação	4,42	8,58
Consumo Cíclico	3,80	7,65
Serviços Financeiros	3,50	13,50
Energia	-0,47	8,98

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Albertsons	US0130911037	7,60	19,37	+1,63%
Hess	US42809H1077	6,81	148,65	+0,45%
Liberty Broadband Srs C	US5303073051	5,55	86,92	+0,50%
United States Steel	US9129091081	5,28	39,03	-3,65%
ANSYS	US03662Q1058	4,68	350,00	+0,30%
Avangrid Inc	US05351W1036	4,52	36,08	-0,41%
Atlantica Sustainable Infrastructure	GB00BLP5YB54	4,46	22,13	-0,05%
Marathon Oil	US5658491064	4,21	28,55	0,00%
Catalent Inc	US1488061029	4,17	60,98	+2,21%
Shinko Electric Ind Co Ltd	JP3375800004	3,68	5.255,0	-0,42%

Outros principais fundos por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dunham Floating Rate Bond N		130,69M	6,83	5,90	3,70

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,92	+7,22	+2,44%
Soja Chicago	984,75	+6,75	+0,69%
Cacau NY	8.944,00	+309,00	+3,58%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8012	-0,0132	-0,23%
EUR/BRL	6,0438	-0,0463	-0,76%
EUR/Dólar	1,0421	-0,0052	-0,50%
Dólar/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2530	-0,0056	-0,44%
GBP/BRL	7,2675	-0,0529	-0,72%
CAD/BRL	4,1510	-0,0114	-0,27%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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