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Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

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8,72 -0,00 0,00%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,77M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings DNFRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunham Floating Rate Bond N (DNFRX). Nossos dados do Dunham Floating Rate Bond N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,03	10,85	5,82
Ações	0,01	0,01	0,00
Título	94,96	94,96	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,07	17,93
Índice Preço/Valor Contábil	9,78	1,68
Índice Preço/Vendas	1,03	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,81	5,97
Retorno com dividendos	-	2,25
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,47

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,09	84,10
Não alocado	5,02	6,46
Securitizado	9,87	2,89

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.88201%	-	2,92	-	-
Bristol Pk Clo Ltd 2016-1 12.56298%	-	1,45	-	-
Silver Pt Clo 5 Ltd / Silver S FRN 9.08353%	-	1,36	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 12.31298%	-	1,19	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 11.7727%	-	1,12	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 11.24772%	-	1,09	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 06/06/2031	-	0,90	-	-
Epicor Software Corporation Floating Rate Due 05/23/2031	-	0,88	-	-
Osaic Holdings Inc. Floating Rate Due 08/16/2028	-	0,85	-	-
Csc Holdings Llc Floating Rate Due 07/17/2025	-	0,83	-	-

Outros principais fundos por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dunham Monthly Distribution N		201,37M	3,10	2,96	1,91

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
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Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	984,75	+6,75	+0,69%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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