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Dunas Valor Prudente I Fi (0P00000J0R)

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275,022 +0,050 +0,02%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000J0R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R). Nossos dados do Dunas Valor Prudente I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	11,120	11,120
Título	95,370	95,370
Conversíveis	7,070	7,070
Preferenciais	1,350	1,350
Outros	3,010	3,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,176	15,795
Índice Preço/Valor Contábil	1,766	2,330
Índice Preço/Vendas	1,203	1,979
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,662	9,102
Retorno com dividendos	3,577	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	8,626	10,887

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,970	-3,400
Industriais	16,910	9,102
Tecnologia	16,210	13,605
Consumo Cíclico	12,460	18,991
Saúde	9,620	16,074
Consumo Não-Cíclico	6,690	7,767
Utilidades	5,460	7,249
Energia	5,340	4,414
Serviços de Comunicação	4,710	6,315
Materiais Básicos	3,980	15,796
Imóveis	0,640	9,589

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10,42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5,25	18,012	-0,05%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3,95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3,52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,53	-	-
Worldline SA 6.79%	FR0013526803	2,52	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%	XS2810848528	2,39	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2,37	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2,34	-	-
Invitalia S.P.A 5.25%	XS2530435473	2,26	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0175437005	1,17B	0,25	3,15	-
Dunas Valor Flexible i	334,9M	1,31	6,43	4,35
ES0175316019	334,9M	1,31	5,72	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	217,45M	0,59	5,08	2,65
ES0175414012	217,45M	0,56	4,55	-

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Ibovespa	127.128	-473	-0,37%
Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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